Jak podają Analizy Online, firma monitorująca rynek TFI i funduszy w Polsce, Millennium TFI zamierza połączyć dwa subfundusze: Millennium Pieniężny (Millennium FIO), który będzie subfunduszem przejmującym, oraz Millennium Dolarowa Lokata (Millennium FIO). Zmiany wejdą w życie 5 maja. Na koniec grudnia aktywa subfunduszu Millennium Dolarowa Lokata (Millennium FIO) wynosiły 5,3 mln zł. Po 5 maja subfundusz ten nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa, a od 1 maja zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycia jednostek uczestnictwa oraz zleceń zbycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa.
Fundusz przejmujący, Millennium Pieniężny (Millennium FIO), zarządza aktywami o wartości 107,9 mln zł. Jego aktywa lokowane są głównie w instrumenty finansowe rynku pieniężnego, o okresie zapadalności nie dłuższym niż rok lub których okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. W minionym roku jednostka subfunduszu zyskała na wartości 3,8 proc., o 0,4 pkt proc. poniżej średniej dla grupy blisko 30 funduszy rynku pieniężnego i gotówkowych. Jak podają Analizy Online, opłata za zarządzanie w subfunduszu jest dość wysoka, wynosi 0,99 proc. (statut dopuszcza 2 proc.), podczas gdy średnia dla grupy wynosi 0,89 proc.

Bez papierów amerykańskich

SKOK Etyczny 1 SFIO pojawił się w ofercie pod koniec grudnia. Teraz towarzystwo rozpoczyna szerszą promocję pierwszego w Polsce funduszu etycznego, który od 80 do 100 proc. swoich środków lokuje w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Oppenheim Ethik Bond Opportunities denominowanego w euro.
Fundusz ten nastawiony jest na inwestowanie w papiery państw i spółek przestrzegających aspektów etycznych. Fundusz zwraca również uwagę na ekologię i wartości społeczne. Czynniki, które wykluczają zainteresowanie się obligacjami przedsiębiorstw, to: oferowanie przez te firmy m.in. wyrobów tytoniowych, alkoholowych i środków antykoncepcyjnych. Ponadto fundusz nie inwestuje w spółki należące do sektora przemysłu obronnego, jądrowego, zarabiających na hazardzie czy pornografii. Inwestycje w obligacje rządowe wyklucza stosowanie kary śmierci przez państwo emitujące papiery. Dlatego fundusz nie inwestuje w obligacje amerykańskie.
9 lutego rozpoczęła się publiczna emisja certyfikatów funduszu Investor FIZ zarządzanego przez Investors TFI. Zapisy będą przyjmowane do 24 lutego 2009 r. w oddziałach Banku BGŻ. Można składać je również przez internet. W tym przypadku należy posiadać rachunek inwestycyjny w dowolnym domu. Cena emisyjna jednego certyfikatu wynosi 2530,21 zł.

Zwolnienie z opłaty

W styczniu 2009 roku Investor FIZ zarobił 7,71 proc., a od rozpoczęcia działalności stopa zwrotu uzyskana przez fundusz wyniosła 153,29 proc. Zarząd Investors TFI zdecydował, że wszyscy inwestorzy, którzy w latach 2005-2008 nabyli w emisjach certyfikaty funduszy zarządzanych przez Investors TFI, zwolnieni są z opłaty manipulacyjnej (dystrybucyjnej) przy zakupie certyfikatów inwestycyjnych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.